Jak uzgodnić wyciąg bankowy w NetSuite?

W tym krótkim przewodniku przedstawimy kilka wskazówek, które mogą okazać się pomocne w przypadku konieczności ręcznego uzgodnienia wyciągu bankowego lub skorygowania błędnego raportu uzgodnienia bankowego w NetSuite.

RĘCZNE UZGODNIENIE WYCIĄGU Z KONTA BANKOWEGO

Uzgodnienie bankowe można przeprowadzić zarówno ręcznie, jak i za pomocą narzędzi automatyzacji. Pierwsza opcja jest stosowana w przypadku, gdy nie mamy dostępu do archiwów transakcji bankowych lub po prostu nie chcemy konfigurować procesu automatycznego w NetSuite.

Niezależnie od tego, czy przeprowadzamy uzgodnienie ręcznie, czy automatycznie, NetSuite umożliwia wstrzymanie uzgodnienia bankowego w celu dokończenia go w późniejszym terminie. Po przeprowadzeniu uzgodnienia i zapisaniu danych można wydrukować raport uzgodnienia odpowiadający okresowi wyciągu. Jeśli raport uzgodnienia nie odpowiada okresowi wyciągu, na przykład w przypadku pominięcia niektórych transakcji, można skorygować raport uzgodnienia bankowego, korygując różnicę.

Przyjrzyjmy się temu bliżej na przykładzie.

Załóżmy, że podczas ręcznego uzgadniania miesięcznego wyciągu bankowego odkrywam, że poprzednie uzgodnienie nie zostało jeszcze rozliczone. W tym momencie będę musiał skorygować raport uzgodnienia bankowego.

Na stronie głównej NetSuite w zakładce FINANSE przechodzę do > BANK > UZGODNIJ WYCIĄG Z KONTA

Wewnątrz będę mógł zobaczyć menu rozwijane, z którego wybiorę konto, które chcę uzgodnić, wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, które nie są zaznaczone jako używane w uzgodnieniu wyciągu z konta. Waluta i oddział są aktualizowane automatycznie na podstawie wybranego konta bankowego.

Wybieramy datę wyciągu z konta i datę rozpoczęcia okresu uzgodnienia. Na podlisty pojawią się tylko transakcje zarejestrowane w tym dniu rozpoczęcia lub w późniejszym okresie. Jeśli chcesz poznać wszystkie transakcje, wystarczy pozostawić to ostatnie pole puste. Wybieramy datę wyciągu bankowego i datę rozpoczęcia okresu uzgadniania. Na podlisty pojawią się tylko transakcje zarejestrowane w tym dniu rozpoczęcia lub w późniejszym okresie.

W tym miejscu wprowadzamy końcowe saldo, tak jak pojawia się ono na wyciągu bankowym. Wyświetli się zatem ostatnie uzgodnione saldo, które będzie przydatne jako punkt odniesienia.

W pozycji „RÓŻNICA” pojawi się różnica między saldem końcowym wyciągu a sumą „OSTATNIEGO ZGODNIONEGO WYCIĄGU” i „TEGO ZGODNIONEGO WYCIĄGU”. Po zakończeniu uzgadniania różnica powinna wynosić zero.

W sekcji „DEPOZYTY I KREDYTY” znajdziesz wszystkie depozyty i kredyty dokonane na wybranym przeze mnie koncie bankowym. Jeśli chcesz przejrzeć poszczególne transakcje, wystarczy kliknąć numer transakcji lub odpowiednią datę.

Wszystkie transakcje powinny być tutaj rozliczone i uzgodnione. Transakcje, które zostaną oznaczone jako rozliczone w rejestrze księgowym, są oznaczone wartością TAK w kolumnie „USUNIĘTE” formularza uzgodnienia.

W sekcji „CZEKI I PŁATNOŚCI” znajdziesz wszystkie czeki i płatności dopuszczalne na wybranym koncie bankowym. Tutaj mogę indywidualnie wybrać wszystkie płatności, które chcę uzgodnić.

W sekcji „NOWE KOSZTY” możemy natomiast wprowadzić nowe koszty do wyciągu bankowego, które nie zostaną jeszcze zarejestrowane w NetSuite.

Po wybraniu odbiorcy, daty i kwoty płatności wybieramy odpowiednie konto księgi głównej i łączymy je z tą wpłatą, klikając pozycję „DODAJ”, aby utworzyć płatność.

W sekcji „NOWE DEPOZYTY” możemy natomiast wprowadzić inne środki na wyciągu bankowym, które nie zostały jeszcze zarejestrowane w NetSuite.

W tym przypadku wybieramy osobę odpowiedzialną za płatność odpowiadającą wpłacie, datę i kwotę wpłaty. Wybieramy konto księgi głównej powiązane z tą wpłatą i klikamy „DODAJ”, aby utworzyć wpłatę. Po zakończeniu uzgodnienia różnica powinna wynosić zero. Po zakończeniu operacji klikamy „ZAPISZ”.

JAK POPRAWIĆ RAPORT UZGODNIENIA BANKOWEGO

W przypadku, gdy raport uzgodnienia bankowego nie jest zsynchronizowany z odpowiednim wyciągiem bankowym, ponieważ na przykład transakcje zostały zatwierdzone na niewłaściwym wyciągu, możemy to skorygować w następujący sposób: przechodzę do zakładki FINANSE > BANKA > UZGODNIJ WYCIĄG

Wybieramy konto związane z błędnym raportem uzgodnienia i wpisujemy datę wyciągu, który chcemy skorygować. Wpisujemy datę rozpoczęcia okresu uzgodnienia, a w polu „RÓŻNICA” pojawi się kwota brakująca do dokonania uzgodnienia.

Po znalezieniu transakcji w sekcji „CZEKI I PŁATNOŚCI” możemy ją uzgodnić, klikając na nią, a jeśli chcemy usunąć to uzgodnienie z raportu, możemy to zrobić, zaznaczając opcję „UZGODNIENIE” i klikając „USUŃ” w zakładce „AKCJE”.

Po zakończeniu będę mógł zapisać i wydrukować poprawiony raport uzgodnienia.